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联讯证券沪指价量齐升新疆板块爆发

发布时间:2019-08-19 09:02:02 编辑:笔名

联讯证券:沪指价量齐升 新疆板块爆发 2017-02-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

周三,大盘早盘震荡攀升,午后维持高位震荡,市场情绪和赚钱效应均有明显扩散,量能也持续放大,此外,两融余额连续四日回升,重回8800亿元上方。申万行业全线收红,建筑材料、建筑装饰、钢铁等板块涨幅居前;概念股方面,新疆区域振兴、丝绸之路、一带一路等指数表现活跃。

截至收盘,上证综指收涨0.51%至3183点,深成指收涨0.52%,创业板指涨0.55%,中证流通指数成交4545亿元,较前一交易日放大753亿元。

市场研判:

由于央行接连上调了中短期的货币利率,叠加央行连续五日暂停逆回购,2月份货币市场有接近2万亿的到期资金,流动性预期偏紧,但好在目前经济数据企稳,政策对国企改革、一带一路也在持续推进,同时在中央各大会议相继召开的背景下,市场的风险偏好有望迎缓慢修复。盘面上来看,由于热点转换太快,资金仍较缺乏理想的标的,大盘短期或延续高位整固,后市主要观察成交量能否持续放大以及热点持续性能否延续的情况。

热点方面,建筑材料板块表现活跃,尤其是水泥板块涨幅居前。消息面上,国务院常务会议部署深化建筑业“放管服”改革,推动产业升级发展;此外,工信部官网显示,副部长徐乐江赴中国建筑材料联合会调研,针对建材行业等产能过剩、结构性矛盾突出的问题,要大力推进供给侧改革。去年钢铁煤炭等传统行业供给侧改革效果显著,今年政策在其他过剩行业也有望加大推进力度。供给侧改革叠加16年在地产销售、投资回暖的需求拉动下,水泥行业的盈利逐步修复,其中华新水泥、上峰水泥利润同比均超300%,未来随着供给侧改革的持续推进,以及环保停产压力等供给端收缩推动的价格上涨,有望继续带动水泥行业业绩的改善。

另一方面,新疆区域、丝绸之路、一带一路等指数近期表现较为强势,从1月17日至今,新疆区域和丝绸之路指数其涨幅分别约16%和14%。消息面上,为加强中巴经济走廊互联互通功能,进一步发挥新疆在“一带一路”互联互通蓝图中的贸易节点作用,新疆计划开展大规模区域交通建设,2017年新疆计划投入1700亿人民币建设新的道路;同时,2017年新疆工作报告和交运工作会议也提出要加大交通运输领域等基础投资力度。受“一带一路”等政策影响,我们认为新疆基建扩容有望拉动对新疆地区以及周边的水泥、钢铁、建材等需求,与此同时,也利好新疆城建等区域建筑龙头,以及中铁、中交建等兼具PPP和“一带一路”等概念的建筑央企。

操作策略:

短期我们维持中性偏多的判断,操作上建议高抛低吸,防止盲目追涨。板块方面,推荐持续推荐国企改革为主要配置,同时可适当关注券商股以及部分周期股,对于部分真成长股,建议把握超跌反弹的投资机会。

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